NAV (Net-Asset-Value) (= Nettovermögenswert)
Aktueller Wert aller unrealisierten Portfoliounternehmen. Der NAV steht für den Wert des materiellen und immateriellen Vermögens, abzüglich der Verbindlichkeiten bzw. Schulden sowie den Kosten. Bei FINVIA wird der NAV beispielsweise als Grundlage für unser Kostenmodell verwendet, wobei 0,5% pro Jahr auf das gebundene Kapital, also den NAV, berechnet werden. Die jährliche Gebühr bezieht sich dann auf den Wert des Portfolios zu einem Zeitpunkt X. Anleger haben damit bei FINVIA einen