Unsere Leistungen

Vermögenscontrolling

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Systematische Erfassung, Buchung und Auswertung für Vermögenswerte und Gesamtvermögen.

Unser Vermögenscontrolling basiert auf der fortlaufenden Erfassung, Verbuchung und Auswertung sämtlicher Geschäftsvorfälle und Vermögenswerte. Die Kombination von automatisierten und manuellen Arbeitsschritten ermöglicht es uns, alle liquiden und illiquiden Anlageklassen abzubilden – es gibt keine Limitationen.

Gleichzeitig können wir den Austausch mit Ihnen, unserem Team und dritten Dienstleistern über digitale und analoge Kommunikationswege gestalten und bieten Ihnen so ein höchstmögliches Maß an Individualisierung.

Vermögensbuchhaltung
Vermögensreporting
Vermögensanalyse
Vermögensbuchhaltung

GoBD-konforme Buchhaltungslogik: Fortlaufende Verbuchung und vollständige Erfassung.

Das Fundament unserer Vermögensbuchhaltung ist eine professionelle Arbeitsweise gemäß den Richtlinien der Finanzbuchhaltung und der Einsatz modernster Software:

  • Vollständige Erfassung aller liquiden und illiquiden Vermögenswerte zu Markt- und Buchwerten
  • Vollständige Erfassung aller Erträge und Aufwendungen inkl. Ertrag-, Substanz-, Kapitalertrag- und ausländischen Quellensteuern
  • Digitale Schnittstellen zu Banken, DATEV und verschiedenen Software-Lösungen (z.B. für die Hausverwaltung)
  • Anpassbare Kontenpläne für alle Rechtsformen inkl. individueller Buchungsregeln

Die geschaffene Datengrundlage ist Ausgangspunkt für weiterführende Analysen und das Reporting Ihres Vermögens.

Vermögensreporting

Zweistufiges System mit höchster Flexibilität: Transparente Darstellung aller Reporting-Anforderungen.

Das digitale Reporting kann neben Ihren Bedürfnisse auch auf die Anforderungen der verschiedenen Ansprechpartner rund um Ihr Vermögen angepasst werden:

  • Unser Kundenportal bietet eine intuitive "Cockpit-Sicht" und eine Zusammenfassung zum Gesamtvermögen – strukturiert aufbereitet und verständlich kommentiert.
  • Die Produktiv-Ebene beinhaltet jedes Detail und eignet sich für tiefergehende Vermögensanalysen sowie für die Erstellung von Steuerreports oder Vorbereitungen von Jahresabschlüssen.

Im Ergebnis entsteht ein signifikanter Mehrwert für alle Beteiligten. Dabei stellt das Reporting ein zentrales Kommunikationsinstrument für den Austausch zwischen Ihnen, FINVIA und weiteren involvierten Parteien dar.

Vermögensanalyse

Der neue Maßstab an Genauigkeit: Automatisierte Prüfungen kombiniert mit bedarfsgerechter Interpretation.

Neben einer Reihe automatisierter Prüfungen wie der Einhaltung von Anlagerichtlinien, Risikokennzahlen und Kostenkomponenten bietet FINVIA je nach konkreter Situation weiterführende, bedarfsgerechte Interpretation der Datengrundlage:

  • Fundamental-, Sensitivitäts- und Szenarioanalysen
  • Performance- und Benchmarkvergleiche
  • Opportunitätskostenanalysen
  • Dezidierte Auswertungen zu alternativen Investments
  • Verständliche Kommentierung einzelner Geschäftsvorfälle

Die Ergebnisse der Vermögensanalyse werden im Reporting bereitgestellt und tragen zu maximaler Transparenz hinsichtlich des Risikos, der Steuern, Kosten und Vermögensbestandteile bei.

Strukturierter Prozess

Auf einen Blick: Der operative Ablauf des Vermögenscontrollings.

01

Erfassung der Vermögenswerte und Geschäftsvorfälle

Wir übernehmen die Erfassung und Verbuchung nach den Richtlinien der Finanzbuchhaltung und schaffen eine Datengrundlage.

02

Durchführung automatisierter Abgleichungen

Unser System führt automatisierte Prüfungen anhand definierter Kriterien durch und weist unmittelbar auf Regelverstöße hin.

03

Bedarfsgerechte Auswertung der Datengrundlage

In Abhängigkeit von Ihren Anforderungen führen wir Analysen und weiterführende Interpretationen der Datengrundlage durch.

04

Bereitstellung für Kunden, Berater und dritte Dienstleister

Die aufbereiteten Daten werden von unserem System digital über das Kundenportal täglich aktualisiert zur Verfügung gestellt.

Veränderungen im Vermögen und der Bedürfnisse

Mit der Zeit verändern sich Ihre Bedürfnisse und auch Ihr Vermögen entwickelt sich weiter. Wir setzen auf einen kontinuierlichen Austausch, schauen gemeinsam auf Ihre aktuelle Situation und bewerten die einzelnen Stufen im operativen Ablauf aufs Neue.

Ihre Vorteile

Unser Vermögenscontrolling: Bestmögliche Unterstützung für Sie und Ihre Berater.

Das Vermögenscontrolling ist bei FINVIA die Basis aller Dienstleistungen. Nur durch eine solide Datengrundlage und -auswertung ist auch eine professionelle Vermögenssteuerung möglich. Eine jederzeit mögliche Anpassung garantiert Kompatibilität mit Ihren Bedürfnissen.

Höchstmaß an Kollaboration

Unser Reporting dient als zentrales Kommunikationsinstrument für Sie und allen Ansprechpartnern rund um Ihr Vermögen.

Kombination von digital und analog

Durch die Kombination von manuellen und automatisierten Prozessen können wir alle Anlageklassen und Vermögenswerte abbilden.

Sichere Datenverwahrung nach BDSG

Ein konsequente Steuerung der Zugriffsrechte und Verwahrung garantiert, dass nur Berechtigte Einsicht in Ihre Daten erlangen.

Weitere Informationen
Kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen und weitere Informationen zu unseren Leistungen zu erhalten.